First Trust · 2023-08-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.1M | — | — | $110.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.9M | — | — | $107.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.6M | — | — | $108.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.8M | — | — | $107.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$1.3M | $1.3M | $0 | $97.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IWM 8 C2.27 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 3,460 | $89.4M | 91.82% |
IWM 8 C2.27 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 423 | $10.9M | 11.23% |
IWM 8 P227.13 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 3,780 | $2.2M | 2.21% |
IWM 8 C2.27 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$5.2M | $0 | $5.2M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$7.7M | $0 | $7.7M | — | SEC 月度 |
| 56 |
| $1.4M |
| 1.49% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 659,948 | $659,948 | 0.68% |
IWM 8 P227.13 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 106 | $60,467 | 0.06% |
IWM 8 P227.13 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 53 | $30,233 | 0.03% |
IWM 8 P193.06 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -56 | -$12,331 | -0.01% |
IWM 8 C265.47 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -53 | -$85,967 | -0.09% |
IWM 8 P193.06 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -476 | -$104,810 | -0.11% |
IWM 8 C265.47 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -158 | -$256,278 | -0.26% |
IWM 8 P193.06 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -3,407 | -$750,187 | -0.77% |
IWM 8 C265.47 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -3,728 | -$6.0M | -6.21% |