AXS · 2021-11-05 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.8M | — | — | $45.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$115,626 | — | — | $42.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$841,979 | — | — | $43.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.5M | — | — | $42.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.4M | $5.0M | $2.6M | $78.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD ARK INNOVATION ETF CFD ARK INNOVATION ETF | DE | -431,676 | $6.8M | 8.66% |
CFD ARK INNOVATION ETF CFD ARK INNOVATION ETF | DE | -357,023 | $1.8M | 2.24% |
CFD ARK INNOVATION ETF CFD ARK INNOVATION ETF | DE | -529,963 | $1.3M | 1.63% |
CFD ARK INNOVATION ETF CFD ARK INNOVATION ETF |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.2M | $19.1M | $10.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$12.0M | $0 | $12.0M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -4,991 |
| $26,552 |
| 0.03% |