ADRH · 2025-01-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$67,156 | — | — | $345,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$5,919 | — | — | $287,081 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$37,887 | — | — | $275,000 | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$12,639 | — | — | $287,081 | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $319,714 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE SPON ADR | EC | 1,797 | $307,664 | 96.23% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES DREYFUS TRSRY SECURITIES | STIV | 12,404 | $12,404 | 3.88% |
CSWAP EUR VS USD CSWAP EUR VS USD | DFE | 1 | -$1,428 | -0.45% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |