Graniteshares · 2025-04-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.6M | — | — | $12.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.4M | — | — | $15.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.1M | — | — | $11.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$5.2M | — | — | $15.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$841,080 | $1.5M | $623,436 | $7.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long Rivn Trs Marex Recv Long Rivn Trs Marex | DE | 1 | $15.4M | 199.87% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 3,000,000 | $3.0M | 38.93% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$100,806 | $1.8M | $1.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.3M | $2.3M | $0 | — | SEC 月度 |