Themes ETF Trust · 2025-06-05 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$407,010 | — | — | $4.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$311,204 | — | — | $4.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$99,502 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$242,626 | — | — | $4.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$373,620 | $991,388 | $617,768 | $4.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 432,201 | $432,201 | 10.93% |
RTX CORPORATION SWAP - L - MAREX RTX CORPORATION SWAP - L - MAREX | DE | 1 | -$40,669 | -1.03% |
RTX CORPORATION - L - CANTOR RTX CORPORATION - L - CANTOR | DE | 1 | -$95,335 | -2.41% |
RTX CORPORATION SWAP - L - CLEARSTREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.2M | $2.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$273,844 | $273,844 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$132,390 |
| -3.35% |