First Trust · 2024-06-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$32,686 | — | — | $22.3M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$23,746 | — | — | $22.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$59.6M | — | — | $22.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$59.2M | — | — | $81.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$59.8M | — | — | $22.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RSP 6 C1.78 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | 634 | $12.8M | 72.25% |
RSP 6 C1.78 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | 270 | $5.5M | 30.77% |
RSP 6 P177.65 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | 904 | $162,828 | 0.92% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $17.7M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$8.7M | $0 | $8.7M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 96,532 |
| $96,532 |
| 0.54% |
RSP 6 P159.89 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | -270 | -$23,682 | -0.13% |
RSP 6 P159.89 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | -634 | -$55,608 | -0.31% |
RSP 6 C205.7 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | DE | -904 | -$706,449 | -3.98% |