Strategy Shares · 2019-11-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$525,666 | — | — | $25.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.2M | — | — | $25.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.3M | — | — | $24.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.2M | — | — | $25.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$327,318 | $0 | $327,318 | $25.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | OTHER | 214,656 | $20.5M | 79.89% |
ISHARES CORE S P 500 ETF ISHARES CORE S P 500 ETF | OTHER | 2,730 | $2.0M | 7.68% |
ISHARES 1 3 YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 1 3 YEAR TREASURY BOND ETF | OTHER | 20,202 | $1.7M | 6.49% |
ISHARES 7 10 YEAR TREASURY BOND ETF |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$638,059 | $0 | $638,059 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$331,850 | $331,850 | $0 | — | SEC 月度 |
| OTHER |
| 15,210 |
| $1.4M |
| 5.63% |