Rex · 2025-01-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$8.7M | — | — | $126.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$9.5M | — | — | $126.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$24.3M | — | — | $134.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$9.8M | — | — | $126.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$5.5M | $8.7M | $3.2M | $78.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 9,546,273 | $9.5M | 12.12% |
ROBINHOOD MKTS SWAP MAREX ROBINHOOD MKTS SWAP MAREX | DE | 1 | $2.8M | 3.51% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | EC | 100 | $2,500 | 0.00% |
ROBINHOOD MKTS SWAP JANE STREET ROBINHOOD MKTS SWAP JANE STREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$28.3M | $43.8M | $15.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$13.7M | $56.5M | $42.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$674,192 |
| -0.86% |
ROBINHOOD MKTS SWAP CLEAR STREET ROBINHOOD MKTS SWAP CLEAR STREET | DE | 1 | -$818,586 | -1.04% |
ROBINHOOD MKTS SWAP CANTOR ROBINHOOD MKTS SWAP CANTOR | DE | 1 | -$2.1M | -2.61% |