Adaptive ETF · 2012-09-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$46,039 | — | — | $8.0M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$111,534 | — | — | $8.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$168,354 | — | — | $8.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$204,275 | — | — | $7.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$174,315 | — | — | $8.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ETF ETF | EC | 5,873 | $4.0M | 44.54% |
ETF ETF | EC | 30,957 | $1.9M | 21.47% |
ETF ETF | EC | 11,846 | $1.0M | 11.13% |
ETF ETF | EC | 1,656 | $801,090 |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$195,785 | $0 | $195,785 | $9.0M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 8.86% |
ETF ETF | EC | 2,737 | $715,479 | 7.91% |
MSTR COMMSTCK | EC | 1,342 | $173,789 | 1.92% |
OPTION OPTION | DE | 13 | $12,285 | 0.14% |
OPTION OPTION | DE | -13 | -$7 | 0.00% |