Adaptive ETF · 2012-09-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$590,162 | — | — | $36.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.7M | — | — | $36.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$2.7M | — | — | $39.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.6M | — | — | $36.5M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $19.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ETF ETF | EC | 6,659 | $4.6M | 22.98% |
ETF ETF | EC | 21,875 | $4.5M | 22.81% |
ETF ETF | EC | 63,145 | $3.5M | 17.77% |
ETF ETF | EC | 63,145 | $3.4M |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.2M | $3.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$1.3M | $0 | $1.3M | — | SEC 月度 |
| 16.97% |
ETF ETF | EC | 9,521 | $3.4M | 16.88% |