YieldMax ETFs · 2025-03-05 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$409,858 | — | — | $26.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.0M | — | — | $26.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.8M | — | — | $28.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.7M | — | — | $26.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$3.8M | $4.7M | $943,705 | $15.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RUT 12/18/2026 310.26 C RUT 12/18/2026 310.26 C | DE | 55 | $13.6M | 88.55% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 937,815 | $937,815 | 6.11% |
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 40,000 | $39,956 | 0.26% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.3M | $19.6M | $17.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.0M | $1.0M | $0 | — | SEC 月度 |