规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | +$3,399 | — | — | $17.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $17.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$17.4M | $17.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | EC | 696,542 | $17.2M | 99.86% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 24,099 | $24,099 | 0.14% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。