规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -$6,003 | — | — | $15.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $14.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$15.0M | $15.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | EC | 148,800 | $14.6M | 99.19% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 119,783 | $119,783 | 0.81% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。