AXS · 2025-06-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$838,530 | — | — | $36.1M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$6.7M | — | — | $36.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$10.6M | — | — | $36.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$9.7M | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$16.2M | — | — | $36.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD QUANTUM COMPUTING INC CFD QUANTUM COMPUTING INC | DE | 66,918 | -$172,648 | -1.28% |
CFD QUANTUM COMPUTING INC CFD QUANTUM COMPUTING INC | DE | 3,595,900 | -$391,915 | -2.90% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.2M | $4.6M | $2.4M | $13.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.8M | $3.3M | $1.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$3.6M | $4.5M | $8.2M | — | SEC 月度 |