Defiance ETFs LLC · 2023-09-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6.4M | — | — | $192.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$10.1M | — | — | $192.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$7.7M | — | — | $182.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12.1M | — | — | $192.7M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$1.1M | $3.4M | $4.5M | $178.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
NDX 12/18/2026 1000.34 C NDX 12/18/2026 1000.34 C | DE | 74 | $177.6M | 99.42% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 1,438,480 | $1.4M | 0.81% |
NDX 02/27/2026 25101.96 C NDX 02/27/2026 25101.96 C | DE | 74 | $0 | 0.00% |
NDX 02/27/2026 25034.37 C NDX 02/27/2026 25034.37 C |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$7.1M | $590,995 | $7.7M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$5.4M | $12.0M | $6.6M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -74 |
| $0 |
| 0.00% |