Defiance ETFs LLC · 2024-06-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.3M | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.4M | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.7M | — | — | $44.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.8M | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $36.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | EC | 60,160 | $36.5M | 99.64% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 149,961 | $149,961 | 0.41% |
NDXP 2 C25060 NDXP US 02/27/26 C25060 | DE | 15 | $0 | 0.00% |
NDXP 2 C25020 NDXP US 02/27/26 C25020 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.2M | $2.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$898,755 | $898,755 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -15 |
| $0 |
| 0.00% |