Direxion Funds · 2024-03-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$764,191 | — | — | $34.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.3M | — | — | $34.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.3M | — | — | $36.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.3M | — | — | $34.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.6M | $1.4M | $3.1M | $23.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 18,293,859 | $18.3M | 78.79% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 4,959,827 | $5.0M | 21.36% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 1,713,686 | $1.7M | 7.38% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$4.1M | $5.8M | $1.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.7M | $7.5M | $4.8M | — | SEC 月度 |
INDXX FRONT OF THE Q INDEX SWAP INDXX FRONT OF THE Q INDEX SWAP |
| DE |
| 1 |
| $220,144 |
| 0.95% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 5 | $5 | 0.00% |
INDXX FRONT OF THE Q INDEX SWAP INDXX FRONT OF THE Q INDEX SWAP | DE | 1 | -$1.9M | -7.99% |