Defiance ETFs LLC · 2025-08-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$11.4M | — | — | $53.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$16.1M | — | — | $53.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$17.7M | — | — | $30.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$25.8M | — | — | $53.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$3.9M | $5.4M | $1.5M | $30.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IONQ INC SWAP L-CS IONQ INC SWAP L-CS | DE | 1 | $2.9M | 9.58% |
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 2,730,000 | $2.7M | 8.93% |
IONQ INC SWAP MAREX IONQ INC SWAP MAREX | DE | 1 | $2.0M | 6.68% |
D-WAVE QUANTUM SWAP CS-L D-WAVE QUANTUM SWAP CS-L |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.0M | $3.6M | $1.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.1M | $5.3M | $175,050 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $2.0M |
| 6.54% |
QUANTUM COMPUTING INC SWAP L-CS QUANTUM COMPUTING INC SWAP L-CS | DE | 1 | $1.4M | 4.50% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 1,200,636 | $1.2M | 3.94% |
D-WAVE QUANTUM INC SWAP MAREX D-WAVE QUANTUM INC SWAP MAREX | DE | 1 | $1.0M | 3.37% |
QUANTUM COMPUTING INC SWAP MAREX QUANTUM COMPUTING INC SWAP MAREX | DE | 1 | $845,121 | 2.77% |
RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | DE | 1 | $733,563 | 2.41% |
RIGETTI COMPUTING INC SWAP MAREX RIGETTI COMPUTING INC SWAP MAREX | DE | 1 | $313,319 | 1.03% |