Horizon Investments · 2025-07-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.3M | — | — | $105.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.2M | — | — | $99.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6.9M | — | — | $105.9M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $75.4M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7,479 | $814,359 | $806,880 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
QQQ 04/09/2026 3 C QQQ 04/09/2026 3 C | DE | 1,226 | $74.0M | 98.14% |
QQQ 04/09/2026 590.69 P QQQ 04/09/2026 590.69 P | DE | 408 | $453,378 | 0.60% |
QQQ 05/07/2026 570.61 P QQQ 05/07/2026 570.61 P | DE | 413 | $450,401 | 0.60% |
QQQ 03/12/2026 578.65 P QQQ 03/12/2026 578.65 P | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$812,688 | $0 | $812,688 | — | SEC 月度 |
| 406 |
| $121,081 |
| 0.16% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 61,211 | $61,211 | 0.08% |
QQQ 03/12/2026 517.74 P QQQ 03/12/2026 517.74 P | DE | -406 | -$11,571 | -0.02% |
QQQ 03/05/2026 621 C QQQ 03/05/2026 621 C | DE | -617 | -$40,864 | -0.05% |
QQQ 04/09/2026 528.51 P QQQ 04/09/2026 528.51 P | DE | -408 | -$111,780 | -0.15% |
QQQ 05/07/2026 510.54 P QQQ 05/07/2026 510.54 P | DE | -413 | -$158,720 | -0.21% |