AXS · 2025-04-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$19.6M | — | — | $118.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$40.6M | — | — | $65.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$58.8M | — | — | $118.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$464,908 | $16.5M | $16.1M | $39.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$7.5M | $18.4M | $10.9M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD D-WAVE QUANTUM INC CFD D-WAVE QUANTUM INC | DE | 40,082 | -$80,747 | -0.20% |
CFD D-WAVE QUANTUM INC CFD D-WAVE QUANTUM INC | DE | 4,941,253 | -$17.3M | -43.87% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$20.5M | $58.9M | $38.4M | — | SEC 月度 |