AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$231,620 | — | — | $22.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.3M | — | — | $26.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.4M | — | — | $22.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.9M | $1.9M | $0 | $7.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00004820 SPY 06/30/2026 4.82 C 0.00000000 | DE | 106 | $7.5M | 104.84% |
4SPY 260630P00650410 SPY 06/30/2026 650.41 P 0.00000000 | DE | 106 | $41,187 | 0.57% |
4SPY 260630P00617820 SPY 06/30/2026 617.82 P 0.00000000 | DE | -106 | -$23,684 | -0.33% |
4SPY 260630C00693390 SPY 06/30/2026 693.39 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -106 |
| -$393,514 |
| -5.47% |