AllianzIM · 2025-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$94,450 | — | — | $36.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$18.3M | — | — | $54.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$18.4M | — | — | $36.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$4.0M | $4.0M | $0 | $33.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.3M | $28.8M | $30.1M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00004880 SPY 06/30/2026 4.88 C 0.00000000 | DE | 503 | $35.8M | 107.40% |
4SPY 260630P00650270 SPY 06/30/2026 650.27 P 0.00000000 | DE | 503 | $194,948 | 0.58% |
4SPY 260630P00552790 SPY 06/30/2026 552.79 P 0.00000000 | DE | -503 | -$46,890 | -0.14% |
4SPY 260630C00671350 SPY 06/30/2026 671.35 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.6M | $2.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -503 |
| -$2.8M |
| -8.41% |