AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$160,303 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.7M | — | — | $10.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.6M | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$649,680 | $649,680 | $0 | $6.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4QQQ 260630C00004270 QQQ 06/30/2026 4.27 C 0.00000000 | DE | 98 | $6.5M | 108.65% |
4QQQ 260630P00577240 QQQ 06/30/2026 577.24 P 0.00000000 | DE | 98 | $33,026 | 0.55% |
4QQQ 260630P00548320 QQQ 06/30/2026 548.32 P 0.00000000 | DE | -98 | -$20,188 | -0.34% |
4QQQ 260630C00624740 QQQ 06/30/2026 624.74 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -98 |
| -$535,080 |
| -8.95% |