AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$64,334 | — | — | $6.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.4M | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.4M | — | — | $6.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$647,738 | $647,738 | $0 | $6.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4IWM 260630C00001840 IWM 06/30/2026 1.84 C 0.00000000 | DE | 227 | $6.2M | 103.83% |
4IWM 260630P00248020 IWM 06/30/2026 248.02 P 0.00000000 | DE | 227 | $49,820 | 0.83% |
4IWM 260630P00235600 IWM 06/30/2026 235.60 P 0.00000000 | DE | -227 | -$27,519 | -0.46% |
4IWM 260630C00273740 IWM 06/30/2026 273.74 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -227 |
| -$284,669 |
| -4.73% |