AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$24,874 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$635,083 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$635,083 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$635,170 | $635,170 | $0 | $5.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4IWM 260630C00001860 IWM 06/30/2026 1.86 C 0.00000000 | DE | 227 | $6.2M | 107.80% |
4IWM 260630P00247980 IWM 06/30/2026 247.98 P 0.00000000 | DE | 227 | $49,720 | 0.86% |
4IWM 260630P00210800 IWM 06/30/2026 210.80 P 0.00000000 | DE | -227 | -$10,031 | -0.17% |
4IWM 260630C00259260 IWM 06/30/2026 259.26 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -227 |
| -$523,989 |
| -9.04% |