AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$20,153 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$137,358 | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$115,113 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$636,490 | $636,490 | $0 | $5.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4EFA 260630C00000730 EFA 06/30/2026 0.73 C 0.00000000 | DE | 579 | $5.8M | 100.89% |
4EFA 260630P00097120 EFA 06/30/2026 97.12 P 0.00000000 | DE | 579 | $91,007 | 1.59% |
4EFA 260630P00082560 EFA 06/30/2026 82.56 P 0.00000000 | DE | -579 | -$20,236 | -0.35% |
4EFA 260630C00101700 EFA 06/30/2026 101.70 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -579 |
| -$157,175 |
| -2.74% |