规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -$50,455 | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $3.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.5M | $2.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | — | — | — | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 1,073,379 | $1.1M | 34.16% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 749,039 | $749,039 | 23.84% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 670,000 | $670,000 | 21.32% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
PYPL Paypal Holdings Incorporation COM USD0.0001 |
| EC |
| 5,500 |
| $275,770 |
| 8.78% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 270,000 | $270,000 | 8.59% |
PAYPAL HLDS INC SWAP PAYPAL HLDS INC SWAP | DE | 1 | $210,284 | 6.69% |
PAYPAL HLDS INC SWAP PAYPAL HLDS INC SWAP | DE | 1 | $137,420 | 4.37% |
PAYPAL HLDS INC SWAP PAYPAL HLDS INC SWAP | DE | 1 | $1,035 | 0.03% |
PAYPAL HLDS INC SWAP PAYPAL HLDS INC SWAP | DE | 1 | -$35,422 | -1.13% |