Themes ETF Trust · 2025-04-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$730,458 | — | — | $17.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.1M | — | — | $14.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.0M | — | — | $17.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$5.7M | $346,296 | $6.0M | $26.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$3.3M | $2.0M | $5.2M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 3,455,840 | $3.5M | 12.97% |
PAYPAL HLDGS INC SWAP - L - CANTOR PAYPAL HLDGS INC SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $2.3M | 8.76% |
PAYPAL HLDGS INC SWAP - L - MAREX PAYPAL HLDGS INC SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $978,365 | 3.67% |
PAYPAL HLDGS INC SWAP - L - CLEARSTREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$7.1M | $13.4M | $6.3M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$623,701 |
| -2.34% |