Pacer · 2017-12-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$134,116 | — | — | $24.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$344,615 | — | — | $24.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$348,519 | — | — | $24.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$257,958 | — | — | $24.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$760 | $1.6M | $1.6M | $30.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 29,159,000 | $29.0M | 95.13% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 1,486,758 | $1.5M | 4.88% |
2596459D Pfizer Inc | EC | 1,297 | $6,355 | 0.02% |
2595777D Roche Holding AG |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$35,040 | $4.8M | $4.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| EC |
| 2,242 |
| $762 |
| 0.00% |
ABIOMED INC ABIOMED INC | EC | 64 | $0 | 0.00% |