Graniteshares · 2024-09-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.5M | — | — | $296.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$10.1M | — | — | $284.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$14.1M | — | — | $296.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$53.5M | $25.7M | $79.2M | $426.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$16.1M | $49.8M | $33.7M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 821,000,000 | $819.3M | 192.33% |
GRANITESHARES LONG PLTR SWAP CLEAR STREET GRANITESHARES LONG PLTR SWAP CLEAR STREET | DE | 1 | $313.0M | 73.47% |
Recv Long 2x Pltr Trs Bmo Recv Long 2x Pltr Trs Bmo | DE | 1 | $239.8M | 56.28% |
GRANITESHARES LONG PLTR SWAP COWEN |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$118.8M | $138.6M | $19.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $205.2M |
| 48.17% |
GRANITESHARES LONG PLTR SWAP NOMURA GRANITESHARES LONG PLTR SWAP NOMURA | DE | 1 | $58.3M | 13.68% |
Recv Long 2x Pltr Wf1 Recv Long 2x Pltr Wf1 | DE | 1 | $34.5M | 8.11% |