Pacer · 2021-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$734,495 | — | — | $99.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$85,038 | — | — | $99.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$91,857 | — | — | $99.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$757,795 | $0 | $757,795 | $98.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$2.3M | $0 | $2.3M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 09/30/2026 7.39 C SPY 09/30/2026 7.39 C | DE | 1,407 | $99.7M | 101.07% |
SPY 09/30/2026 666.25 P SPY 09/30/2026 666.25 P | DE | 1,407 | $2.0M | 1.99% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 482,850 | $482,850 | 0.49% |
SPY 09/30/2026 566.25 P SPY 09/30/2026 566.25 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$773,418 | $0 | $773,418 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,407 |
| -$654,649 |
| -0.66% |
SPY 09/30/2026 745.06 C SPY 09/30/2026 745.06 C | DE | -1,407 | -$2.8M | -2.85% |