Pacer · 2021-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$839,882 | — | — | $91.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.1M | — | — | $92.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.3M | — | — | $91.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $88.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$2.4M | $0 | $2.4M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 06/30/2026 6.86 C SPY 06/30/2026 6.86 C | DE | 1,300 | $92.4M | 104.83% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 482,936 | $482,936 | 0.55% |
SPY 06/30/2026 617.91 P SPY 06/30/2026 617.91 P | DE | 1,300 | $284,193 | 0.32% |
SPY 06/30/2026 525.17 P SPY 06/30/2026 525.17 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.6M | $0 | $1.6M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,300 |
| -$86,424 |
| -0.10% |
SPY 06/30/2026 693.23 C SPY 06/30/2026 693.23 C | DE | -1,300 | -$4.9M | -5.56% |