Pacer · 2020-12-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$277,041 | — | — | $92.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$666,425 | — | — | $92.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$64,845 | — | — | $92.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$64,765 | — | — | $92.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $93.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12/31/2026 7.57 C SPY 12/31/2026 7.57 C | DE | 1,329 | $93.9M | 100.67% |
SPY 12/31/2026 681.99 P SPY 12/31/2026 681.99 P | DE | 1,329 | $3.2M | 3.45% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 474,799 | $474,799 | 0.51% |
SPY 12/31/2026 579.63 P SPY 12/31/2026 579.63 P |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$809,070 | $0 | $809,070 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.2M | $8.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,329 |
| -$1.3M |
| -1.36% |
SPY 12/31/2026 764.77 C SPY 12/31/2026 764.77 C | DE | -1,329 | -$3.0M | -3.23% |