Pacer · 2021-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$428,710 | — | — | $45.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$7.0M | — | — | $38.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6.9M | — | — | $45.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$827,023 | $0 | $827,023 | $44.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.6M | $0 | $1.6M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 09/30/2026 7.46 C SPY 09/30/2026 7.46 C | DE | 633 | $44.8M | 100.32% |
SPY 09/30/2026 666.18 P SPY 09/30/2026 666.18 P | DE | 633 | $883,333 | 1.98% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 250,989 | $250,989 | 0.56% |
SPY 09/30/2026 399.71 P SPY 09/30/2026 399.71 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 633 |
| $72,896 |
| 0.16% |
SPY 09/30/2026 532.94 P SPY 09/30/2026 532.94 P | DE | -1,266 | -$425,477 | -0.95% |
SPY 09/30/2026 757.65 C SPY 09/30/2026 757.65 C | DE | -633 | -$910,653 | -2.04% |