Pacer · 2021-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$157,231 | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.0M | — | — | $25.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.0M | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $22.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$63,115 | $21.0M | $20.9M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 03/31/2027 7.28 C SPY 03/31/2027 7.28 C | DE | 326 | $23.0M | 103.62% |
SPY 03/31/2027 650.34 P SPY 03/31/2027 650.34 P | DE | 326 | $757,761 | 3.41% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 115,474 | $115,474 | 0.52% |
SPY 03/31/2027 390.2 P SPY 03/31/2027 390.2 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 326 |
| $101,947 |
| 0.46% |
SPY 03/31/2027 520.27 P SPY 03/31/2027 520.27 P | DE | -652 | -$531,139 | -2.39% |
SPY 03/31/2027 755.5 C SPY 03/31/2027 755.5 C | DE | -326 | -$1.2M | -5.60% |