Pacer · 2021-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$375,977 | — | — | $37.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6.4M | — | — | $44.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$6.5M | — | — | $37.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$840,595 | $0 | $840,595 | $34.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.6M | $0 | $1.6M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 06/30/2026 6.92 C SPY 06/30/2026 6.92 C | DE | 502 | $35.7M | 103.49% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 174,058 | $174,058 | 0.50% |
SPY 06/30/2026 617.85 P SPY 06/30/2026 617.85 P | DE | 502 | $109,642 | 0.32% |
SPY 06/30/2026 370.71 P SPY 06/30/2026 370.71 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.7M | $0 | $1.7M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 502 |
| $9,081 |
| 0.03% |
SPY 06/30/2026 494.28 P SPY 06/30/2026 494.28 P | DE | -1,004 | -$47,770 | -0.14% |
SPY 06/30/2026 704.97 C SPY 06/30/2026 704.97 C | DE | -502 | -$1.4M | -4.16% |