Pacer · 2020-12-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$502,972 | — | — | $58.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$32,703 | — | — | $58.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$153,969 | — | — | $58.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$941,515 | $941,515 | $0 | $58.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12/31/2026 7.64 C SPY 12/31/2026 7.64 C | DE | 827 | $58.4M | 100.20% |
SPY 12/31/2026 681.92 P SPY 12/31/2026 681.92 P | DE | 827 | $2.0M | 3.43% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 266,361 | $266,361 | 0.46% |
SPY 12/31/2026 409.15 P SPY 12/31/2026 409.15 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.9M | $4.7M | $2.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 827 |
| $186,232 |
| 0.32% |
SPY 12/31/2026 545.54 P SPY 12/31/2026 545.54 P | DE | -1,654 | -$1.2M | -1.99% |
SPY 12/31/2026 779.43 C SPY 12/31/2026 779.43 C | DE | -827 | -$1.4M | -2.38% |