Pacer · 2020-12-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$339,110 | — | — | $47.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.7M | — | — | $45.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.6M | — | — | $47.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $46.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$757,903 | $757,903 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12/31/2026 7.5 C SPY 12/31/2026 7.5 C | DE | 663 | $46.9M | 100.93% |
SPY 12/31/2026 647.82 P SPY 12/31/2026 647.82 P | DE | 663 | $1.2M | 2.55% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 206,743 | $206,743 | 0.45% |
SPY 12/31/2026 477.34 P SPY 12/31/2026 477.34 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -663 |
| -$264,265 |
| -0.57% |
SPY 12/31/2026 763.55 C SPY 12/31/2026 763.55 C | DE | -663 | -$1.5M | -3.32% |