Pacer · 2021-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$230,074 | — | — | $60.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$98,373 | — | — | $60.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$41,660 | — | — | $60.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $60.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$554,840 | $58.7M | $59.3M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 03/31/2027 7.15 C SPY 03/31/2027 7.15 C | DE | 901 | $63.6M | 105.01% |
SPY 03/31/2027 617.82 P SPY 03/31/2027 617.82 P | DE | 901 | $1.6M | 2.67% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 296,006 | $296,006 | 0.49% |
SPY 03/31/2027 455.24 P SPY 03/31/2027 455.24 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -901 |
| -$448,293 |
| -0.74% |
SPY 03/31/2027 735.4 C SPY 03/31/2027 735.4 C | DE | -901 | -$4.5M | -7.40% |