Pacer · 2021-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$368,881 | — | — | $46.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$718,005 | — | — | $46.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$583,869 | — | — | $46.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$741,413 | $0 | $741,413 | $47.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$741,928 | $0 | $741,928 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 09/30/2026 7.33 C SPY 09/30/2026 7.33 C | DE | 679 | $48.1M | 101.75% |
SPY 09/30/2026 632.87 P SPY 09/30/2026 632.87 P | DE | 679 | $650,733 | 1.38% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 74,861 | $74,861 | 0.16% |
SPY 09/30/2026 466.33 P SPY 09/30/2026 466.33 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -679 |
| -$130,796 |
| -0.28% |
SPY 09/30/2026 743.52 C SPY 09/30/2026 743.52 C | DE | -679 | -$1.4M | -2.98% |