Pacer · 2021-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$358,598 | — | — | $41.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.0M | — | — | $41.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$956,958 | — | — | $41.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$745,573 | $0 | $745,573 | $41.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 06/30/2026 6.8 C SPY 06/30/2026 6.8 C | DE | 609 | $43.3M | 104.98% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 177,606 | $177,606 | 0.43% |
SPY 06/30/2026 586.96 P SPY 06/30/2026 586.96 P | DE | 609 | $84,907 | 0.21% |
SPY 06/30/2026 432.5 P SPY 06/30/2026 432.5 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$756,628 | $0 | $756,628 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -609 |
| -$16,017 |
| -0.04% |
SPY 06/30/2026 693.41 C SPY 06/30/2026 693.41 C | DE | -609 | -$2.3M | -5.55% |