AXS · 2025-09-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$267,731 | — | — | $3.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$231,844 | — | — | $3.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$181,346 | — | — | $2.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$414,382 | — | — | $3.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$1.3M | $1.3M | $0 | $3.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD PONY AI INC CFD PONY AI INC | DE | 687,505 | $618,755 | 17.42% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.1M | $1.4M | $252,122 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$596,076 | $0 | $596,076 | — | SEC 月度 |