PGIM · 2025-08-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6,733 | — | — | $3.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$8,330 | — | — | $3.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$7,583 | — | — | $4.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$12,078 | — | — | $3.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $4.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 8 C12.9 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 54 | $3.8M | 91.36% |
SPY 8 C12.9 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 8 | $563,398 | 13.53% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | STIV | 61,750 | $61,750 | 1.48% |
SPY 8 P645.05 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 54 |
| $46,469 |
| 1.12% |
SPY 8 P645.05 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 8 | $6,884 | 0.17% |
SPY 8 C690.53 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -8 | -$40,952 | -0.98% |
SPY 8 C690.53 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -54 | -$276,429 | -6.64% |