PGIM · 2025-04-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$13,402 | — | — | $5.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$6,864 | — | — | $5.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2,477 | — | — | $5.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3,523 | — | — | $5.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2,455 | $2.7M | $2.7M | $2.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 4 C5.55 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 45 | $3.2M | 120.65% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | STIV | 17,814 | $17,814 | 0.67% |
SPY 4 P554.54 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 45 | $0 | 0.00% |
SPY 4 C592.91 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -45 |
| -$565,875 |
| -21.27% |