PGIM · 2024-12-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$12,983 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$2,197 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$7,193 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$13,188 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$271,399 | $271,399 | $0 | $4.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12 C13.64 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 67 | $4.7M | 95.86% |
SPY 12 C13.64 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 4 | $280,008 | 5.72% |
SPY 12 P681.92 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 67 | $163,825 | 3.35% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 56,200 |
| $56,200 |
| 1.15% |
SPY 12 P681.92 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 4 | $9,781 | 0.20% |
SPY 12 C726.79 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -4 | -$17,228 | -0.35% |
SPY 12 C726.79 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -67 | -$288,568 | -5.90% |