PGIM · 2025-11-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$11,666 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$4.9M | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$4.9M | — | — | $9.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$4.9M | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $7.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 11 C13.67 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 102 | $7.2M | 100.12% |
SPY 11 P683.39 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 102 | $226,373 | 3.16% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | STIV | 145,755 | $145,755 | 2.04% |
SPY 11 C731.09 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -102 |
| -$377,944 |
| -5.28% |