PGIM · 2025-07-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$2,587 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$17,588 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$10,042 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$12,638 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | $0 | — | — | $3.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 7 C12.64 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 55 | $3.9M | 105.28% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | STIV | 67,478 | $67,478 | 1.83% |
SPY 7 P632.08 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 55 | $28,607 | 0.78% |
SPY 7 C682.2 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $3.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -55 |
| -$289,277 |
| -7.86% |