PGIM · 2025-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6,283 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$6,401 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$11,792 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$6,397 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$7,190 | — | — | $4.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 3 C13.01 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 78 | $5.5M | 106.13% |
SPY 3 P650.34 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 78 | $182,738 | 3.55% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | STIV | 88,779 | $88,779 | 1.73% |
SPY 3 C696.71 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.4M | $2.4M | $0 | $5.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2,277 | $2.7M | $2.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -78 |
| -$585,476 |
| -11.38% |