Themes ETF Trust · 2026-01-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.1M | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.7M | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.4M | — | — | $3.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.2M | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$697,659 | $808,625 | $110,966 | $3.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 1,361,697 | $1.4M | 44.78% |
PLUG POWER INC SWAP CS PLUG POWER INC SWAP CS | DE | 1 | $78,266 | 2.57% |
PLUG POWER INC SWAP CF PLUG POWER INC SWAP CF | DE | 1 | $15,367 | 0.51% |
PLUG POWER INC.-SWAP-JNST-L PLUG POWER INC.-SWAP-JNST-L |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$350,320 | $350,320 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$153,096 | $153,096 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $1,376 |
| 0.05% |
PLUG POWER INC SWAP MAREX PLUG POWER INC SWAP MAREX | DE | 1 | -$497,974 | -16.38% |