Themes ETF Trust · 2025-04-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$339,623 | — | — | $23.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$5.5M | — | — | $23.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.1M | — | — | $26.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.7M | — | — | $23.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$4.3M | $5.3M | $1.0M | $25.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 3,217,038 | $3.2M | 12.56% |
PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP - L - CANTOR PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP - L - CANTOR | DE | 1 | $689,399 | 2.69% |
PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP - L - MAREX PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $639,379 | 2.50% |
PALANTIR TECHNOLOGIES SWAP - L - CLEARSTREET |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$4.3M | $353,438 | $4.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.9M | $7.7M | $843,792 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $390,750 |
| 1.53% |